汇添富中证银行ETF(512820)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富中证银行ETF(512820)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	238,457,186.55	55,788,924.76	-6,354,318.26	-1,352,819.49
利息合计	12,114.69	1,593.82	8,743.99	5,069.34
其中：存款利息收入	12,114.69	1,593.82	8,743.99	5,069.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,060,968.94	2,594,266.95	-9,904,439.84	-3,835,444.81
其中：股票投资收益	26,505,324.33	-2,250,325.50	-32,447,620.69	-11,943,625.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,555,644.61	4,844,592.45	22,543,180.85	8,108,180.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	188,983,450.09	53,135,506.40	3,422,740.18	2,445,239.12
其他收入	-599,347.17	57,557.59	118,637.41	32,316.86
费用	4,492,343.58	1,083,875.57	2,761,748.17	1,470,343.97
管理人报酬	3,405,732.99	773,645.99	2,041,102.72	1,095,776.23
基金托管费	681,146.62	154,729.22	408,220.45	219,155.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	405,463.97	155,500.36	312,425.00	155,412.56
利润总额	233,964,842.97	54,705,049.19	-9,116,066.43	-2,823,163.46

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