汇添富中证银行ETF(512820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证银行ETF(512820)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	201,432,726.52	238,457,186.55	55,788,924.76	-6,354,318.26
利息合计	4,928.02	12,114.69	1,593.82	8,743.99
其中：存款利息收入	4,928.02	12,114.69	1,593.82	8,743.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	272,038,700.01	50,060,968.94	2,594,266.95	-9,904,439.84
其中：股票投资收益	239,380,943.43	26,505,324.33	-2,250,325.50	-32,447,620.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,657,756.58	23,555,644.61	4,844,592.45	22,543,180.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,100,076.66	188,983,450.09	53,135,506.40	3,422,740.18
其他收入	489,175.15	-599,347.17	57,557.59	118,637.41
费用	5,473,415.08	4,492,343.58	1,083,875.57	2,761,748.17
管理人报酬	4,364,020.35	3,405,732.99	773,645.99	2,041,102.72
基金托管费	872,804.04	681,146.62	154,729.22	408,220.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,590.69	405,463.97	155,500.36	312,425.00
利润总额	195,959,311.44	233,964,842.97	54,705,049.19	-9,116,066.43

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