华宝中证银行ETF(512800)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝中证银行ETF(512800)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,143,932,185.82	1,904,700,374.29	1,033,932,075.14	-150,597,700.95
利息合计	157,718.60	1,578,778.98	1,087,247.77	1,393,726.90
其中：存款利息收入	157,718.60	255,743.32	122,085.64	307,289.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	752,296,887.44	599,712,607.94	146,972,071.64	-117,790,365.98
其中：股票投资收益	565,446,337.24	295,183,393.67	56,785,421.16	-535,087,299.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	186,850,550.20	304,529,214.27	90,186,650.48	417,296,933.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	388,846,649.78	1,299,899,912.29	883,193,621.53	-37,670,356.17
其他收入	2,630,930.00	3,509,075.08	2,679,134.20	3,469,294.30
费用	24,388,365.88	35,751,248.72	18,935,490.86	43,819,722.95
管理人报酬	19,838,550.63	28,231,318.47	14,935,334.55	34,590,690.11
基金托管费	3,967,710.08	5,646,263.65	2,987,066.85	6,918,138.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	582,105.17	1,868,902.96	1,009,614.19	2,306,983.17
利润总额	1,119,543,819.94	1,868,949,125.57	1,014,996,584.28	-194,417,423.90

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