嘉实中证主要消费ETF(512600)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证主要消费ETF(512600)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-11,520,914.81	-22,286,192.75	-30,505,244.40	-72,970,127.34
利息合计	7,854.28	82,040.46	72,715.82	545,348.66
其中：存款利息收入	7,854.28	16,837.83	7,513.19	19,886.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,476,587.85	-39,585,418.09	-18,773,399.39	-2,290,517.39
其中：股票投资收益	-20,375,306.92	-50,421,640.67	-23,903,093.30	-11,568,871.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,898,719.07	10,836,222.58	5,129,693.91	9,278,353.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,086,564.70	17,070,829.41	-11,791,157.34	-71,543,128.03
其他收入	34,383.46	146,355.47	-13,403.49	318,169.42
费用	1,580,529.33	2,621,988.60	1,283,734.31	3,248,185.77
管理人报酬	1,227,124.40	1,957,714.52	948,077.72	2,432,116.97
基金托管费	245,424.87	391,542.91	189,615.53	486,423.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,980.06	272,496.49	145,806.38	327,753.54
利润总额	-13,101,444.14	-24,908,181.35	-31,788,978.71	-76,218,313.11

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