广发中证环保ETF(512580)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证环保ETF(512580)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,695,381.76	-134,230,362.86	-457,121,844.56	-127,588,859.41
利息合计	45,525.78	20,912.23	43,600.26	21,098.81
其中：存款利息收入	45,525.78	20,912.23	43,600.26	21,098.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-173,678,938.54	-109,765,955.52	-146,508,766.39	-66,054,959.44
其中：股票投资收益	-201,121,032.03	-124,165,838.59	-171,716,099.46	-79,357,696.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,731.10	69,731.10	883,886.83	299,023.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,372,362.39	14,330,151.97	24,323,446.24	13,003,713.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	224,092,247.77	-24,592,581.88	-311,924,609.42	-61,830,924.54
其他收入	236,546.75	107,262.31	1,267,930.99	275,925.76
费用	9,001,524.58	4,681,917.20	9,490,950.99	4,998,645.62
管理人报酬	6,848,088.59	3,568,805.81	7,235,285.84	3,818,688.91
基金托管费	1,369,617.78	713,761.20	1,447,057.20	763,737.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	783,818.12	399,350.10	808,602.30	416,214.59
利润总额	41,693,857.18	-138,912,280.06	-466,612,795.55	-132,587,505.03

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