南方中证房地产ETF(512200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中证房地产ETF(512200)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	207,226,085.01	-899,070,405.42	-1,464,560,784.06	-765,683,790.22
利息合计	155,551.98	56,303.83	141,259.73	70,839.02
其中：存款利息收入	155,551.98	56,303.83	141,259.73	70,839.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-498,932,604.37	-745,348,097.54	-774,451,787.69	-357,237,728.22
其中：股票投资收益	-560,469,954.23	-750,717,345.61	-849,096,372.09	-392,157,078.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10.26	0.07	192.60	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,537,339.60	5,369,248.00	74,644,391.80	34,919,350.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	668,220,704.56	-159,232,796.40	-703,584,970.12	-413,604,072.87
其他收入	37,782,432.84	5,454,184.69	13,334,714.02	5,087,171.85
费用	27,278,305.29	11,598,121.23	28,626,803.52	14,051,234.74
管理人报酬	21,505,957.46	9,109,845.46	22,528,413.90	11,056,995.48
基金托管费	4,301,191.50	1,821,969.09	4,505,682.68	2,211,399.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,471,156.33	666,306.68	1,592,706.94	782,840.22
利润总额	179,947,779.72	-910,668,526.65	-1,493,187,587.58	-779,735,024.96

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