| 2025-06-30 | |
| 收入 | 63,342,525.18 |
| 利息合计 | 293,603.31 |
| 其中：存款利息收入 | 293,603.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 31,863,062.25 |
| 其中：股票投资收益 | 14,634,712.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 17,228,349.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 30,184,187.75 |
| 其他收入 | 1,001,671.87 |
| 费用 | 1,568,635.71 |
| 管理人报酬 | 1,110,254.95 |
| 基金托管费 | 370,085.00 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,295.76 |
| 利润总额 | 61,773,889.47 |
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