现金添富ETF(511980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

现金添富ETF(511980)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	422,620,637.56	770,483,329.28	389,891,182.34	569,350,803.97
利息合计	201,750,893.56	445,857,885.63	200,658,029.97	320,619,017.73
其中：存款利息收入	124,440,518.56	348,232,739.07	166,382,823.79	246,438,860.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,310,375.00	97,625,146.56	34,275,206.18	74,180,157.45
投资收益合计	220,869,744.00	324,625,443.65	189,233,152.37	248,731,786.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220,869,744.00	324,625,443.65	189,233,152.37	248,731,786.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	128,072,386.37	221,632,594.92	106,255,768.18	148,417,748.07
管理人报酬	58,404,472.81	89,691,900.27	41,155,197.11	59,055,157.85
基金托管费	10,815,643.16	16,609,611.11	7,621,332.77	10,936,140.38
销售服务费	51,563,684.34	76,550,077.14	35,022,472.70	48,551,077.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,073,873.50	38,385,080.07	22,264,949.50	29,477,062.33
其中：卖出回购金融资产支出	7,073,873.50	38,385,080.07	22,264,949.50	29,477,062.33
其他费用	210,355.91	387,473.06	188,087.42	379,438.49
利润总额	294,548,251.19	548,850,734.36	283,635,414.16	420,933,055.90

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