海富通上证城投债ETF(511220)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通上证城投债ETF(511220)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	239,987,140.79	385,475,828.51	167,373,314.22	94,032,213.96
利息合计	1,037,474.09	1,935,082.85	462,021.66	222,446.71
其中：存款利息收入	290,469.32	931,033.87	181,021.24	137,657.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	747,004.77	1,004,048.98	281,000.42	84,788.92
投资收益合计	262,097,109.06	310,651,349.36	104,076,436.79	66,256,962.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	262,097,109.06	310,651,349.36	104,076,436.79	66,256,962.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,344,052.69	67,384,839.94	59,177,728.21	27,172,497.09
其他收入	2,196,610.33	5,504,556.36	3,657,127.56	380,307.21
费用	51,912,675.55	54,062,459.06	15,443,935.43	10,768,492.02
管理人报酬	22,475,354.16	26,728,560.15	8,867,915.78	5,119,882.32
基金托管费	7,660,067.75	8,909,520.04	2,955,971.92	1,706,627.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,984,724.59	15,141,819.54	2,483,348.61	3,094,425.02
其中：卖出回购金融资产支出	19,984,724.59	15,141,819.54	2,483,348.61	3,094,425.02
其他费用	759,890.49	2,037,247.14	719,515.53	574,805.04
利润总额	188,074,465.24	331,413,369.45	151,929,378.79	83,263,721.94

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