海富通上证5年期ETF(511060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通上证5年期ETF(511060)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,753,516.72	20,312,945.01	23,091,936.73	15,373,737.72
利息合计	173,585.19	96,125.13	243,792.69	171,891.94
其中：存款利息收入	26,122.84	14,677.67	34,694.40	21,540.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,462.35	81,447.46	209,098.29	150,351.17
投资收益合计	32,681,744.55	14,663,725.54	18,738,155.34	9,011,492.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,681,744.55	14,663,725.54	18,738,155.34	9,011,492.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,718,623.02	5,452,066.38	4,100,765.54	6,181,129.89
其他收入	179,563.96	101,027.96	9,223.16	9,223.16
费用	1,812,773.61	818,214.18	1,550,329.74	779,310.33
管理人报酬	1,092,203.47	484,390.21	904,612.49	454,644.13
基金托管费	364,067.82	161,463.39	301,537.50	151,548.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	355,971.44	172,067.34	343,489.80	172,639.72
利润总额	45,940,743.11	19,494,730.83	21,541,606.99	14,594,427.39

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