平安中证500ETF(510590)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安中证500ETF(510590) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安中证500ETF(510590)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,259,925.34	27,979,486.47	-87,143,761.70	-65,314,010.68
利息合计	87,154.65	219,222.61	107,724.85	1,527,420.98
其中：存款利息收入	87,154.65	219,222.61	107,724.85	173,987.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	37,168.57
投资收益合计	15,150,491.26	-69,299,457.50	-73,318,030.38	-33,774,560.49
其中：股票投资收益	9,625,593.92	-85,991,790.26	-84,457,741.42	-44,445,213.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	54,210.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	128,919.26	-210,438.15	-210,438.15	-1,113,744.43
股利收益	5,395,978.08	15,648,972.29	10,243,658.14	11,730,186.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,936,015.94	96,123,664.29	-14,996,306.92	-34,783,486.39
其他收入	86,263.49	936,057.07	1,062,850.75	1,716,615.22
费用	2,029,084.52	5,434,292.76	2,951,203.30	5,479,255.62
管理人报酬	1,516,526.41	4,043,562.14	2,196,519.03	4,031,252.72
基金托管费	303,305.26	808,712.42	439,303.79	806,250.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,786.32	581,155.24	315,048.25	640,366.64
利润总额	34,230,840.82	22,545,193.71	-90,094,965.00	-70,793,266.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年