南方上证380ETF(510290)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方上证380ETF(510290)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,381,705.57	13,074,790.10	-5,327,659.66	-6,666,297.00
利息合计	752.05	2,270.79	1,246.51	13,604.37
其中：存款利息收入	752.05	2,270.79	1,246.51	13,604.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,370,192.84	1,041,936.15	-848,893.57	1,811,305.64
其中：股票投资收益	1,220,043.81	-4,031,008.46	-3,718,998.34	-1,837,410.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,405.82	29,969.04	11,150.37	112,707.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-51,431.82	-51,431.82	-113,245.32
股利收益	2,123,743.21	5,094,407.39	2,910,386.22	3,649,254.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,010,760.68	12,015,327.52	-4,481,818.39	-8,492,416.74
其他收入	-	15,255.64	1,805.79	1,209.73
费用	597,610.43	1,331,878.09	662,754.46	1,285,888.61
管理人报酬	422,031.30	859,331.52	423,378.35	829,313.42
基金托管费	84,406.28	171,866.41	84,675.72	165,862.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,172.82	300,680.00	154,700.36	290,675.00
利润总额	6,784,095.14	11,742,912.01	-5,990,414.12	-7,952,185.61

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