中证南方小康产业指数ETF(510160)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-5,803,764.64 |
62,218,194.36 |
30,208,158.33 |
821,384.36 |
| 利息合计 |
1,025.19 |
5,906.54 |
3,958.04 |
11,649.48 |
| 其中：存款利息收入 |
1,025.19 |
5,906.54 |
3,958.04 |
11,649.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,932,538.33 |
21,043,497.35 |
4,983,624.72 |
3,629,235.11 |
| 其中：股票投资收益 |
1,820,479.18 |
12,482,476.00 |
1,915,851.29 |
-5,438,529.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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261.68 |
0.07 |
4,311.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
41,060.62 |
41,060.62 |
-138,873.48 |
| 股利收益 |
3,112,059.15 |
8,519,699.05 |
3,026,712.74 |
9,202,327.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-10,737,655.74 |
41,178,505.69 |
25,220,739.80 |
-2,822,543.83 |
| 其他收入 |
327.58 |
-9,715.22 |
-164.23 |
3,043.60 |
| 费用 |
805,894.24 |
1,791,754.91 |
887,918.59 |
1,843,811.50 |
| 管理人报酬 |
592,034.88 |
1,242,735.73 |
610,889.33 |
1,286,120.28 |
| 基金托管费 |
118,406.98 |
248,547.12 |
122,177.84 |
257,224.07 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
95,452.38 |
300,324.00 |
154,703.36 |
300,348.00 |
| 利润总额 |
-6,609,658.88 |
60,426,439.45 |
29,320,239.74 |
-1,022,427.14 |
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