海富通上证非周期ETF(510120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通上证非周期ETF(510120)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-3,529,258.97	-1,252,570.87	161,191.71	499,912.43
利息合计	1,946.96	1,074.16	2,783.37	1,453.35
其中：存款利息收入	1,946.96	1,074.16	2,782.82	1,452.80
债券利息收入	-	-	0.55	0.55
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	594,004.91	154,488.79	2,387,463.63	1,467,634.29
其中：股票投资收益	341,779.06	25,778.18	2,183,615.93	1,338,910.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,015.03	3,225.64	3,899.36	3,899.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	240,210.82	125,484.97	199,948.34	124,824.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,124,287.90	-1,408,133.82	-2,334,870.87	-969,175.21
其他收入	-922.94	-	105,815.58	-
费用	134,277.07	66,941.59	167,371.21	85,599.53
管理人报酬	74,618.32	37,285.61	94,869.82	50,162.66
基金托管费	14,923.70	7,457.10	18,973.91	10,032.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	7,583.41	2,426.89
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,735.05	22,198.88	45,944.07	22,977.51
利润总额	-3,663,536.04	-1,319,512.46	-6,179.50	414,312.90

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