海富通上证周期ETF(510110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通上证周期ETF(510110)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-1,758,746.82	-645,955.51	-1,416,825.03	-360,556.99
利息合计	2,910.66	1,622.13	6,175.52	3,365.46
其中：存款利息收入	2,910.66	1,622.13	6,127.45	3,346.03
债券利息收入	-	-	48.07	19.43
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-191,414.01	-250,420.81	3,053,691.99	2,164,405.49
其中：股票投资收益	-1,119,569.27	-543,643.41	2,272,933.95	1,839,667.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,679.65	18,834.31	12,178.38	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	900,475.61	274,388.29	768,579.66	324,737.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,569,452.14	-397,156.83	-4,475,314.65	-2,526,950.05
其他收入	-791.33	-	-1,377.89	-1,377.89
费用	175,790.27	90,234.07	236,924.83	132,821.26
管理人报酬	103,579.45	51,818.08	135,727.27	74,856.73
基金托管费	20,715.91	10,363.66	27,145.40	14,971.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	13,092.52	6,180.78
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,494.91	28,052.33	60,959.64	36,812.41
利润总额	-1,934,537.09	-736,189.58	-1,653,749.86	-493,378.25

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