长盛全债指数增强债券A(510080)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛全债指数增强债券A(510080)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	289,892,701.13	107,325,253.21	109,227,666.79	55,132,850.87
利息合计	3,639,222.51	2,109,478.15	1,227,289.22	591,519.92
其中：存款利息收入	3,493,461.33	1,982,207.26	1,141,218.26	547,976.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,761.18	127,270.89	86,070.96	43,543.29
投资收益合计	172,109,731.76	68,793,243.91	80,729,327.23	39,940,689.77
其中：股票投资收益	262,233.73	-	-16,779.28	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,847,498.03	68,793,243.91	80,746,106.51	39,940,689.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	110,224,797.03	35,142,717.44	26,467,803.39	14,191,711.87
其他收入	3,918,949.83	1,279,813.71	803,246.95	408,929.31
费用	48,890,950.85	23,929,144.42	28,869,112.53	12,897,678.67
管理人报酬	23,415,700.60	11,221,477.07	12,239,837.95	5,484,602.87
基金托管费	4,659,485.64	2,992,393.85	3,263,956.78	1,462,560.75
销售服务费	262,048.86	103,853.17	2,989.79	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,036,408.32	9,353,372.15	12,889,754.09	5,717,038.69
其中：卖出回购金融资产支出	20,036,408.32	9,353,372.15	12,889,754.09	5,717,038.69
其他费用	299,899.91	154,111.11	279,678.48	137,827.30
利润总额	241,001,750.28	83,396,108.79	80,358,554.26	42,235,172.20

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