工银上证央企ETF(510060)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银上证央企ETF(510060)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,400,296.74	19,085,293.52	-2,552,859.19	958,180.85
利息合计	6,101.57	2,962.59	7,564.26	3,690.59
其中：存款利息收入	6,101.57	2,962.59	7,564.26	3,690.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,721,535.01	2,793,418.77	4,886,583.23	1,455,707.07
其中：股票投资收益	9,236,099.48	2,019,932.75	-278,364.84	362,009.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,485,435.53	773,486.02	5,164,948.07	1,093,697.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,690,879.42	16,272,576.40	-7,441,601.68	-476,898.81
其他收入	-18,219.26	16,335.76	-5,405.00	-24,318.00
费用	958,766.40	474,408.17	866,641.42	388,502.29
管理人报酬	679,163.63	328,591.67	588,276.17	273,858.24
基金托管费	135,832.77	65,718.38	117,655.25	54,771.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,770.00	80,098.12	160,710.00	59,872.37
利润总额	35,441,530.34	18,610,885.35	-3,419,500.61	569,678.56

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