华夏上证50ETF(510050)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏上证50ETF(510050)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,663,829,495.01	23,866,892,269.45	4,576,731,198.95	-5,764,438,214.44
利息合计	7,433,447.89	19,448,734.94	7,869,446.35	26,121,117.73
其中：存款利息收入	7,433,447.89	18,652,408.16	7,073,119.57	8,925,118.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,917,052,336.30	7,020,328,375.76	-45,329,710.98	-3,029,744,253.46
其中：股票投资收益	3,349,630,057.90	2,421,698,080.37	-1,257,762,858.32	-4,641,218,850.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	5,855,585.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,826,406.93	405,528,887.33	54,501,558.07	-219,233,714.86
股利收益	2,560,595,871.47	4,193,101,408.06	1,157,931,589.27	1,824,852,726.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,265,588,208.22	16,814,969,031.85	4,620,901,319.99	-2,760,968,143.82
其他收入	4,931,919.04	12,146,126.90	-6,709,856.41	153,065.11
费用	152,838,438.69	677,700,527.31	321,361,229.27	359,184,615.26
管理人报酬	114,451,496.69	560,404,271.86	267,487,490.54	299,038,131.03
基金托管费	38,150,498.90	115,618,194.41	53,497,498.04	59,807,626.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,512.67	213,170.23	137,283.15	274,807.68
利润总额	4,510,991,056.32	23,189,191,742.14	4,255,369,969.68	-6,123,622,829.70

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