广发科创板两年定开混合(506007)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发科创板两年定开混合(506007) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发科创板两年定开混合(506007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,698,531.51	-65,249,807.07	-25,727,049.08	32,973,304.94
利息合计	183,636.54	40,021.93	360,928.05	159,925.41
其中：存款利息收入	183,636.54	40,021.93	332,499.56	133,217.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	28,428.49	26,707.50
投资收益合计	-41,968,186.36	-42,772,464.12	-16,848,768.05	3,791,354.84
其中：股票投资收益	-44,602,938.25	-44,443,342.95	-18,870,555.31	2,166,613.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	998.59	998.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	299,885.96	-	-	-
股利收益	2,334,865.93	1,670,878.83	2,020,788.67	1,623,742.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,086,018.31	-22,517,364.88	-9,240,466.91	29,022,024.69
其他收入	-	-	1,257.83	-
费用	4,580,177.18	2,216,528.95	8,804,273.63	5,102,221.98
管理人报酬	3,776,842.36	1,826,135.37	7,381,557.14	4,291,270.37
基金托管费	629,473.72	304,355.81	1,230,259.54	715,211.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,756.63	86,037.77	192,456.95	95,739.86
利润总额	-7,278,708.69	-67,466,336.02	-34,531,322.71	27,871,082.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年