汇添富科创板(506006)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富科创板(506006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,277,457.94	66,517,438.99	-181,953,425.47	-208,082,669.88
利息合计	259,349.82	820,631.28	479,270.16	983,404.43
其中：存款利息收入	259,349.82	740,779.07	399,417.95	983,404.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	79,852.21	79,852.21	-
投资收益合计	114,573,350.92	-99,840,899.72	-143,652,542.67	-29,335,466.91
其中：股票投资收益	108,708,852.48	-108,723,482.75	-149,382,575.08	-40,327,065.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,848,472.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,864,498.44	8,882,583.03	5,730,032.41	9,143,126.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,555,242.80	165,427,617.88	-38,780,152.96	-179,730,607.40
其他收入	-	110,089.55	-	-
费用	8,861,417.91	18,026,320.85	9,614,331.05	26,950,572.96
管理人报酬	7,517,043.36	15,294,145.26	8,158,609.96	22,934,143.52
基金托管费	1,252,840.54	2,549,024.21	1,359,768.37	3,822,357.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,534.01	183,151.38	95,952.72	194,070.47
利润总额	31,416,040.03	48,491,118.14	-191,567,756.52	-235,033,242.84

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