富国科创板(506003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国科创板(506003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-61,254,933.31	-204,177,733.11	-121,278,643.86	104,540,831.34
利息合计	448,718.38	169,297.90	187,889.43	111,742.86
其中：存款利息收入	448,718.38	169,297.90	187,889.43	111,742.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-222,836,784.60	-242,501,415.45	-175,508,111.15	-10,595,113.61
其中：股票投资收益	-229,139,371.10	-247,647,377.56	-184,574,571.54	-16,466,730.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,722,457.25	947,740.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,302,586.50	5,145,962.11	7,344,003.14	4,923,876.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	161,069,886.17	38,154,384.44	54,041,577.86	115,024,202.09
其他收入	63,246.74	-	-	-
费用	13,586,517.43	7,255,627.38	22,588,396.47	13,198,050.93
管理人报酬	11,469,499.86	6,131,142.22	19,181,150.65	11,221,655.77
基金托管费	1,911,583.35	1,021,857.05	3,196,858.47	1,870,275.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,434.22	102,628.11	210,383.27	106,116.38
利润总额	-74,841,450.74	-211,433,360.49	-143,867,040.33	91,342,780.41

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