国金上证50指数增强(LOF)(502020)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-4,858,595.98 |
-1,505,349.32 |
-1,697,360.21 |
-614,859.77 |
| 利息合计 |
11,793.99 |
3,796.66 |
8,078.97 |
3,415.32 |
| 其中：存款利息收入 |
11,793.99 |
3,796.66 |
8,074.79 |
3,414.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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4.18 |
0.46 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,491,405.84 |
-679,699.83 |
2,331,091.38 |
2,041,721.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,352,821.59 |
-1,054,339.18 |
1,851,687.22 |
1,817,939.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,044.96 |
15,044.96 |
7,228.04 |
3,041.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
846,370.79 |
359,594.39 |
472,176.12 |
220,740.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,441,732.13 |
-837,706.26 |
-4,070,812.95 |
-2,676,808.29 |
| 其他收入 |
62,748.00 |
8,260.11 |
34,282.39 |
16,811.69 |
| 费用 |
614,865.04 |
299,893.28 |
616,692.44 |
294,667.76 |
| 管理人报酬 |
322,527.30 |
154,784.45 |
292,888.69 |
130,122.46 |
| 基金托管费 |
32,252.74 |
15,478.45 |
29,288.81 |
13,012.22 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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84,469.94 |
46,707.89 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
260,085.00 |
129,630.38 |
210,045.00 |
104,825.19 |
| 利润总额 |
-5,473,461.02 |
-1,805,242.60 |
-2,314,052.65 |
-909,527.53 |
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