恒生指数基金LOF(501302)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
78,178,088.08 |
60,678,443.58 |
20,142,964.49 |
-28,630,777.59 |
| 利息合计 |
30,359.26 |
39,897.48 |
11,474.68 |
21,126.10 |
| 其中：存款利息收入 |
30,359.26 |
39,897.48 |
11,474.68 |
21,126.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
22,075,343.62 |
7,975,157.81 |
-527,377.27 |
-3,143,943.57 |
| 其中：股票投资收益 |
8.42 |
-626.94 |
210.86 |
-96.90 |
| 基金投资收益 |
22,022,276.87 |
1,412,326.15 |
-608,870.71 |
-3,303,069.46 |
| 债券投资收益 |
53,058.33 |
231,992.68 |
81,282.58 |
159,222.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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6,331,465.92 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
55,667,993.79 |
52,152,302.67 |
20,498,122.09 |
-25,589,279.44 |
| 其他收入 |
404,391.41 |
511,085.62 |
160,744.99 |
81,319.32 |
| 费用 |
649,110.21 |
742,521.14 |
269,584.15 |
457,857.51 |
| 管理人报酬 |
45,321.47 |
68,579.30 |
29,549.17 |
52,737.08 |
| 基金托管费 |
9,064.32 |
13,715.83 |
5,909.78 |
10,547.50 |
| 销售服务费 |
379,207.83 |
402,703.56 |
135,659.54 |
216,218.54 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
56,711.07 |
92,260.53 |
13,852.30 |
18,201.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
56,711.07 |
92,260.53 |
13,852.30 |
18,201.59 |
| 其他费用 |
79,493.16 |
160,156.00 |
84,613.36 |
160,150.00 |
| 利润总额 |
77,528,977.87 |
59,935,922.44 |
19,873,380.34 |
-29,088,635.10 |
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