长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,993,365.75 |
7,457,741.52 |
1,985,356.27 |
2,127,337.77 |
| 利息合计 |
43,626.05 |
10,275.51 |
4,735.36 |
1,578.05 |
| 其中：存款利息收入 |
43,626.05 |
10,275.51 |
4,735.36 |
1,578.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,227,470.25 |
279,816.28 |
-122,313.72 |
180,095.81 |
| 其中：股票投资收益 |
2,701,935.67 |
33,045.46 |
-209,622.40 |
137,863.25 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
525,534.58 |
246,770.82 |
87,308.68 |
42,232.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,807,726.40 |
8,372,588.71 |
2,060,677.12 |
1,873,547.28 |
| 其他收入 |
556,241.43 |
88,868.31 |
34,287.40 |
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| 费用 |
1,887,580.41 |
485,547.14 |
253,637.43 |
50,749.87 |
| 管理人报酬 |
1,174,016.45 |
311,764.33 |
171,559.09 |
35,230.00 |
| 基金托管费 |
195,669.44 |
51,960.73 |
28,593.13 |
5,871.66 |
| 销售服务费 |
328,091.18 |
73,548.24 |
16,739.15 |
937.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
189,803.34 |
48,273.84 |
36,746.06 |
8,710.27 |
| 利润总额 |
6,105,785.34 |
6,972,194.38 |
1,731,718.84 |
2,076,587.90 |
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