添富创新未来LOF(501206)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

添富创新未来LOF(501206)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	215,462,551.02	175,498,724.17	-216,743,251.49	-503,687,272.89
利息合计	621,072.74	1,076,455.33	478,478.25	1,127,411.90
其中：存款利息收入	621,072.74	1,076,455.33	478,478.25	1,127,411.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,442,444.38	-348,257,070.24	-338,661,831.87	-462,903,298.01
其中：股票投资收益	105,697,080.47	-375,675,894.57	-356,911,917.67	-485,998,738.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	259,841.46	169,814.65	-	595,763.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,485,522.45	27,249,009.68	18,250,085.80	22,499,676.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,940,121.26	522,234,061.00	121,278,842.59	-42,378,081.94
其他收入	458,912.64	445,278.08	161,259.54	466,695.16
费用	21,549,913.97	40,881,920.75	20,470,155.93	65,935,879.25
管理人报酬	14,275,788.77	27,088,281.42	13,562,434.58	45,689,891.65
基金托管费	2,379,298.17	4,514,713.60	2,260,405.79	6,659,536.40
销售服务费	4,758,596.25	9,029,427.07	4,520,811.50	13,319,072.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,230.16	249,498.66	126,504.06	267,378.67
利润总额	193,912,637.05	134,616,803.42	-237,213,407.42	-569,623,152.14

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