添富核心精选LOF(501188)利润分配表-基金频道-证券之星

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添富核心精选LOF(501188)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	66,769,677.36	85,880,808.94	-50,494,438.97	-388,544,411.27
利息合计	88,919.26	1,263,193.23	718,242.71	1,874,122.11
其中：存款利息收入	88,919.26	1,259,628.94	718,242.71	1,874,122.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,564.29	-	-
投资收益合计	88,929,580.55	-124,100,995.16	-145,238,979.53	-213,844,823.72
其中：股票投资收益	83,069,879.41	-132,788,402.34	-148,247,109.97	-220,028,957.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,590.19	86,122.88	14,081.51	52,318.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,673,110.95	8,601,284.30	2,994,048.93	6,131,814.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,346,354.23	208,626,562.07	93,995,295.91	-176,745,928.65
其他收入	97,531.78	92,048.80	31,001.94	172,218.99
费用	8,068,068.05	13,974,366.16	6,930,459.20	21,529,867.14
管理人报酬	6,805,105.65	11,768,770.33	5,834,898.42	18,237,255.30
基金托管费	1,134,184.30	1,961,461.64	972,483.04	3,039,542.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,770.73	244,134.19	123,077.74	253,063.80
利润总额	58,701,609.31	71,906,442.78	-57,424,898.17	-410,074,278.41

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