科创银华LOF(501083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创银华LOF(501083)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	100,230,632.76	21,580,717.34	-100,665,114.72	24,372,288.13
利息合计	109,601.66	47,464.72	112,346.74	69,207.66
其中：存款利息收入	109,601.66	47,464.72	112,346.74	69,207.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-60,086,690.88	-49,447,308.62	-131,676,903.88	-108,067,878.77
其中：股票投资收益	-63,357,449.79	-51,135,025.44	-135,849,284.38	-110,705,419.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,928.44	1,643.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,270,758.91	1,687,716.82	4,169,452.06	2,635,897.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159,918,571.57	70,876,463.76	30,771,792.40	132,281,771.31
其他收入	289,150.41	104,097.48	127,650.02	89,187.93
费用	4,892,537.43	2,368,018.94	7,362,688.33	4,640,340.23
管理人报酬	4,051,100.93	1,954,744.70	6,158,036.32	3,896,459.09
基金托管费	675,183.47	325,790.80	1,026,339.42	649,409.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,253.03	87,483.44	178,312.59	94,471.21
利润总额	95,338,095.33	19,212,698.40	-108,027,803.05	19,731,947.90

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