科创中欧LOF(501081)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创中欧LOF(501081)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	72,681,654.61	-97,936,123.63	5,184,925.87	-2,032,737.32
利息合计	173,697.94	89,998.45	256,803.07	157,927.85
其中：存款利息收入	173,697.94	89,998.45	240,438.68	141,563.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	16,364.39	16,364.39
投资收益合计	37,176,905.99	-64,266,802.11	-36,189,260.63	-8,038,242.70
其中：股票投资收益	34,226,457.21	-66,431,033.90	-38,234,043.54	-9,724,282.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,620.96	3,541.37	2,246.58	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,946,827.82	2,160,690.42	2,042,536.33	1,686,040.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,822,307.13	-33,874,296.96	40,816,657.76	5,645,931.03
其他收入	508,743.55	114,976.99	300,725.67	201,646.50
费用	7,594,651.88	3,804,186.42	10,238,944.73	6,118,152.20
管理人报酬	6,234,068.16	3,101,170.25	8,504,797.12	5,103,421.82
基金托管费	1,039,011.42	516,861.72	1,417,466.23	850,570.28
销售服务费	91,718.42	62,984.66	61,803.36	32,238.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,853.60	123,169.79	254,878.02	131,921.11
利润总额	65,087,002.73	-101,740,310.05	-5,054,018.86	-8,150,889.52

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