科创主题投资基金LOF(501080)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 科创主题投资基金LOF(501080) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创主题投资基金LOF(501080)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,171,999.79	-39,961,374.46	-55,273,688.87	-34,159,464.17
利息合计	26,609.49	83,140.05	51,228.52	131,055.87
其中：存款利息收入	26,609.49	83,140.05	51,228.52	131,055.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,493,397.91	-42,853,798.64	-59,533,265.25	-83,790,287.50
其中：股票投资收益	3,526,824.86	-42,819,179.62	-58,383,567.59	-75,513,489.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-350,877.93	-1,587,006.27	-2,049,872.90	-10,673,037.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	317,450.98	1,552,387.25	900,175.24	2,396,239.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,726,529.28	2,633,013.05	4,153,116.93	49,159,956.91
其他收入	34,522.09	176,271.08	55,230.93	339,810.55
费用	1,598,857.61	3,913,799.25	2,127,924.27	6,466,857.63
管理人报酬	1,293,790.43	3,198,137.25	1,744,973.09	5,366,386.70
基金托管费	215,631.68	533,022.81	290,828.80	894,397.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,941.28	182,033.17	91,925.65	204,485.32
利润总额	-3,770,857.40	-43,875,173.71	-57,401,613.14	-40,626,321.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年