国金红利增强(501072)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
169,573.79 |
403,138.88 |
22,392.58 |
637,145.56 |
| 利息合计 |
3,425.52 |
7,585.05 |
5,448.85 |
420,857.13 |
| 其中：存款利息收入 |
2,457.06 |
6,920.74 |
4,786.23 |
420,631.83 |
| 债券利息收入 |
1.94 |
664.31 |
662.62 |
225.30 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
966.52 |
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| 投资收益合计 |
92,690.78 |
661,985.99 |
263,919.37 |
-292,269.63 |
| 其中：股票投资收益 |
34,375.77 |
567,815.93 |
191,686.37 |
-557,079.09 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-313.59 |
290.47 |
-15.40 |
178.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
58,628.60 |
93,879.59 |
72,248.40 |
264,631.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
70,712.43 |
-278,479.33 |
-255,073.02 |
255,648.32 |
| 其他收入 |
2,745.06 |
12,047.17 |
8,097.38 |
252,909.74 |
| 费用 |
156,508.30 |
387,756.68 |
186,994.32 |
792,325.54 |
| 管理人报酬 |
14,309.11 |
34,861.49 |
19,160.61 |
332,662.59 |
| 基金托管费 |
2,384.84 |
5,810.21 |
3,193.42 |
55,443.80 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
9,110.59 |
57,356.50 |
26,797.63 |
160,456.32 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
130,703.76 |
289,728.48 |
137,842.66 |
243,762.83 |
| 利润总额 |
13,065.49 |
15,382.20 |
-164,601.74 |
-155,179.98 |
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