汇添富悦享两年持有混合(501063)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富悦享两年持有混合(501063)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,883,273.53	5,756,535.48	-4,730,205.32	2,197,762.95
利息合计	125,968.61	50,950.57	137,619.46	79,574.82
其中：存款利息收入	105,271.01	50,950.57	137,619.46	79,574.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,697.60	-	-	-
投资收益合计	2,955,486.20	179,904.06	2,311,397.30	3,085,426.61
其中：股票投资收益	706,761.66	-1,097,161.96	1,646,916.98	2,596,704.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	254,166.47	254,166.47	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,994,558.07	1,022,899.55	664,480.32	488,721.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,801,818.72	5,525,680.85	-7,203,683.13	-984,977.49
其他收入	-	-	24,461.05	17,739.01
费用	1,255,389.91	635,806.85	2,104,805.46	1,365,802.96
管理人报酬	974,244.06	490,014.97	1,620,690.33	1,096,455.78
基金托管费	162,373.99	81,669.13	270,115.00	182,742.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,771.86	64,122.75	214,000.13	86,604.60
利润总额	6,627,883.62	5,120,728.63	-6,835,010.78	831,959.99

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