金选300C类LOF(501061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金选300C类LOF(501061)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	51,276,357.87	176,137,673.39	45,470,818.11	-5,794,362.68
利息合计	60,628.25	133,065.61	36,228.90	20,957.95
其中：存款利息收入	60,628.25	133,065.61	36,228.90	20,957.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,114,008.69	119,004,482.22	33,187,736.19	730,651.91
其中：股票投资收益	28,488,845.66	83,216,218.02	21,555,854.44	-4,659,268.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	371,784.42	776,617.72	262,981.96	190,749.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,253,378.61	35,011,646.48	11,368,899.79	5,199,171.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,068,373.58	56,732,105.98	12,190,339.31	-6,568,729.24
其他收入	33,347.35	268,019.58	56,513.71	22,756.70
费用	4,217,652.82	6,509,343.21	2,118,211.38	1,612,164.18
管理人报酬	2,768,171.82	4,011,013.29	1,300,264.94	840,411.42
基金托管费	830,451.48	1,203,303.96	390,079.46	252,123.46
销售服务费	347,403.55	579,824.39	131,107.82	78,356.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	128,632.30	338,943.12	114,534.92	81,052.51
其中：卖出回购金融资产支出	128,632.30	338,943.12	114,534.92	81,052.51
其他费用	142,993.67	376,258.45	182,224.24	360,220.00
利润总额	47,058,705.05	169,628,330.18	43,352,606.73	-7,406,526.86

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