沪深300LOFC(501045)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

沪深300LOFC(501045)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,503,779.18	52,783,386.68	6,010,692.86	-25,052,004.30
利息合计	136,301.54	228,776.89	96,469.57	181,256.77
其中：存款利息收入	136,301.54	228,776.89	96,469.57	181,256.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,148,919.75	993,152.37	224,240.96	-2,619,737.70
其中：股票投资收益	-6,614,956.29	-10,407,627.07	-3,717,936.64	-7,292,007.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,221.85	-	-	26,083.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-195,958.41	1,659,887.54	470,283.00	-1,670,061.53
股利收益	5,651,773.10	9,740,891.90	3,471,894.60	6,316,247.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,469,876.57	51,203,071.85	5,658,531.27	-22,643,088.85
其他收入	46,520.82	358,385.57	31,451.06	29,565.48
费用	1,700,147.18	2,647,722.84	1,150,024.78	2,084,015.55
管理人报酬	1,209,489.36	1,810,957.16	776,058.18	1,395,800.51
基金托管费	241,897.86	362,191.47	155,211.63	279,160.15
销售服务费	142,312.31	226,515.23	100,023.21	180,842.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,447.63	242,079.98	117,037.11	228,212.59
利润总额	4,803,632.00	50,135,663.84	4,860,668.08	-27,136,019.85

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