中证500LOF(501036)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500LOF(501036)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,146,536.50	24,523,815.24	-30,279,110.00	-15,685,701.23
利息合计	80,655.00	655,754.50	507,467.75	1,168,969.77
其中：存款利息收入	80,123.39	343,813.87	195,527.12	324,251.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	531.61	-	-	-
投资收益合计	1,071,268.54	-17,066,127.01	-9,232,536.09	-4,951,673.61
其中：股票投资收益	-2,384,963.79	-25,295,395.39	-14,204,951.56	-10,690,060.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,461.47	86,425.83	7,465.79	103,516.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-10,878.31	291,991.68	-156,008.60	-509,885.29
股利收益	3,389,649.17	7,850,850.87	5,120,958.28	6,144,756.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,990,780.55	40,870,386.38	-21,557,779.56	-11,909,559.85
其他收入	3,832.41	63,801.37	3,737.90	6,562.46
费用	1,347,421.71	2,929,906.43	1,456,585.18	3,039,965.06
管理人报酬	941,262.93	2,007,824.14	991,804.81	2,055,016.83
基金托管费	188,252.61	401,564.84	198,360.96	411,003.35
销售服务费	115,070.77	266,060.00	138,759.86	310,928.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,185.16	252,274.55	126,533.77	258,306.87
利润总额	15,799,114.79	21,593,908.81	-31,735,695.18	-18,725,666.29

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