环境治理LOF(501030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

环境治理LOF(501030)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,279,640.37	31,362,565.91	-61,654,862.25	-53,991,855.25
利息合计	33,450.33	78,434.77	39,618.53	109,070.95
其中：存款利息收入	33,450.33	78,434.77	39,618.53	109,070.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,819,617.84	-14,985,153.65	-41,315,204.44	-49,819,829.84
其中：股票投资收益	-1,299,762.16	-20,445,988.97	-44,448,251.64	-54,912,016.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	44,556.00	44,688.83	278,185.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,119,380.00	5,416,279.32	3,088,358.37	4,814,001.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,379,418.91	45,970,002.03	-20,466,819.20	-4,548,182.36
其他收入	47,153.29	299,282.76	87,542.86	267,086.00
费用	2,188,559.63	4,977,449.77	2,558,532.18	6,371,371.03
管理人报酬	1,673,338.04	3,701,005.60	1,909,305.46	4,821,327.84
基金托管费	167,333.79	370,100.59	190,930.57	482,132.79
销售服务费	250,510.84	540,771.55	273,453.76	697,251.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,376.96	365,572.00	184,842.36	370,658.00
利润总额	22,091,080.74	26,385,116.14	-64,213,394.43	-60,363,226.28

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