银华鑫盛LOF(501022)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华鑫盛LOF(501022)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-35,789,051.32	43,235,712.04	-201,012,790.25	-310,555,446.77
利息合计	1,084,419.82	2,202,792.16	1,046,031.31	6,030,182.19
其中：存款利息收入	503,140.11	2,202,792.16	1,046,031.31	3,461,786.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	581,279.71	-	-	2,568,395.42
投资收益合计	-218,412,950.90	-827,757,833.89	-709,218,536.50	86,490,211.26
其中：股票投资收益	-223,798,415.36	-883,210,987.50	-743,943,967.98	-13,934,729.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	755,134.80	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,630,329.66	55,453,153.61	34,725,431.48	100,424,940.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	180,551,678.35	866,538,345.86	505,773,653.81	-405,675,511.70
其他收入	987,801.41	2,252,407.91	1,386,061.13	2,599,671.48
费用	10,055,425.12	50,893,191.30	31,361,030.47	103,273,818.32
管理人报酬	8,141,616.86	40,746,179.07	24,980,844.78	82,209,459.54
基金托管费	1,356,936.15	6,791,029.94	4,163,474.25	13,701,576.49
销售服务费	450,406.01	3,140,799.87	2,092,062.04	7,111,339.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,466.10	215,182.42	124,649.40	251,443.23
利润总额	-45,844,476.44	-7,657,479.26	-232,373,820.72	-413,829,265.09

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