香港中小LOF(501021)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 香港中小LOF(501021) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

香港中小LOF(501021)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,335,616.36	32,171,159.30	-13,614,807.67	-71,130,469.11
利息合计	35,967.69	48,980.73	18,102.86	65,582.55
其中：存款利息收入	35,967.69	48,980.73	18,102.86	65,582.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-239,151.59	-39,509,210.45	-22,421,525.82	-59,684,713.42
其中：股票投资收益	-5,684,328.71	-52,370,786.22	-28,041,525.88	-71,153,692.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	69,689.00	69,689.00	21,976.12
股利收益	5,445,177.12	12,791,886.77	5,550,311.06	10,768,574.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,535,457.04	71,484,068.79	8,654,241.38	-11,197,740.43
其他收入	109,127.96	76,608.07	25,791.91	41,821.13
费用	2,631,356.81	5,436,980.97	2,694,619.66	6,213,441.37
管理人报酬	2,013,850.09	3,911,118.20	1,926,922.92	4,485,587.08
基金托管费	426,427.41	977,779.57	481,730.72	1,121,396.80
销售服务费	39,685.87	84,076.11	40,974.90	93,524.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,393.44	463,755.65	244,739.68	510,411.19
利润总额	65,704,259.55	26,734,178.33	-16,309,427.33	-77,343,910.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年