生物科技LOF(501009)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 生物科技LOF(501009) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

生物科技LOF(501009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	157,764,897.57	-515,528,102.84	-687,743,411.06	-341,698,234.18
利息合计	207,516.49	1,315,580.52	1,066,655.55	3,214,041.91
其中：存款利息收入	207,516.49	509,007.12	260,082.15	653,933.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,704.79	3,704.79	-
投资收益合计	-157,266,335.93	-203,383,262.54	-108,346,678.95	-273,458,489.62
其中：股票投资收益	-175,597,893.61	-240,703,056.97	-130,862,656.62	-311,101,935.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,263.05	90,905.22	44,739.71	1,698.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,248,294.63	37,228,889.21	22,471,237.96	37,641,747.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	314,723,128.08	-313,854,548.51	-580,571,592.07	-71,817,201.45
其他收入	100,588.93	394,127.69	108,204.41	363,414.98
费用	12,044,566.54	25,827,421.52	13,311,602.69	32,819,905.31
管理人报酬	9,014,391.37	18,895,630.67	9,719,622.38	23,817,398.16
基金托管费	1,201,918.90	2,519,417.35	1,295,949.64	3,175,653.00
销售服务费	1,619,977.24	3,699,785.92	1,927,022.11	4,963,904.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,279.03	709,696.92	366,117.90	853,732.51
利润总额	145,720,331.03	-541,355,524.36	-701,055,013.75	-374,518,139.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年