汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	216,210,823.55	-213,857,607.97	-350,318,370.28	-218,630,201.96
利息合计	92,205.22	652,727.32	561,082.90	2,757,031.06
其中：存款利息收入	92,205.22	205,104.11	113,459.69	292,328.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-59,651,874.95	-149,386,069.18	-73,530,335.29	-191,360,538.06
其中：股票投资收益	-65,860,743.95	-160,762,726.34	-80,322,319.96	-207,364,095.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,972.44	146,961.38	39,983.54	125,141.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,168,896.56	11,229,695.78	6,752,001.13	15,878,416.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	275,362,843.15	-65,897,149.95	-277,575,346.58	-30,674,349.96
其他收入	407,650.13	772,883.84	226,228.69	647,655.00
费用	5,815,836.49	11,358,427.33	5,726,584.66	15,021,217.93
管理人报酬	4,326,057.94	8,350,822.93	4,213,244.37	11,092,037.20
基金托管费	576,807.73	1,113,443.13	561,765.93	1,478,938.29
销售服务费	773,509.25	1,489,197.04	742,765.90	1,954,667.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,461.57	403,352.64	207,196.87	486,701.56
利润总额	210,394,987.06	-225,216,035.30	-356,044,954.94	-233,651,419.89

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