财通精选混合LOF(501001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通精选混合LOF(501001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,288,431.28	-2,322,138.57	-18,412,344.18	-6,359,110.79
利息合计	45,914.16	30,930.94	69,325.98	38,591.80
其中：存款利息收入	45,914.16	30,930.94	69,325.98	38,591.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,022,321.93	-1,252,019.72	-17,487,002.72	-4,634,379.45
其中：股票投资收益	-5,167,869.97	-1,990,149.74	-18,603,226.24	-5,676,105.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	682,324.06	688,998.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,145,548.04	738,130.02	433,899.46	352,726.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,606,701.50	-1,162,029.09	-1,002,843.51	-1,769,328.88
其他收入	81,274.99	60,979.30	8,176.07	6,005.74
费用	648,624.97	374,697.17	1,183,670.00	728,418.91
管理人报酬	499,521.21	265,586.45	895,240.25	549,802.77
基金托管费	83,253.72	44,264.52	149,206.78	91,633.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,850.04	64,846.20	139,200.00	86,959.40
利润总额	-2,937,056.25	-2,696,835.74	-19,596,014.18	-7,087,529.70

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