工银全球股票(QDII)人民币(486001)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银全球股票(QDII)人民币(486001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	127,197,358.83	67,016,222.67	35,718,895.13	39,591,063.95
利息合计	101,899.91	53,637.73	101,042.17	48,920.60
其中：存款利息收入	101,899.91	53,637.73	101,042.17	48,920.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	114,801,380.14	51,204,706.18	28,431,120.02	13,847,581.71
其中：股票投资收益	106,590,974.74	46,047,849.95	20,907,367.55	8,788,362.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,210,405.40	5,156,856.23	7,523,752.47	5,059,218.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,483,015.55	14,503,321.32	5,480,152.82	24,293,754.45
其他收入	35,584.59	15,511.47	88,720.50	63,068.97
费用	11,325,730.50	5,755,436.62	12,793,332.49	6,682,198.13
管理人报酬	9,526,030.83	4,829,234.54	10,801,436.63	5,644,604.38
基金托管费	1,587,671.85	804,872.42	1,800,239.43	940,767.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,027.82	121,329.66	191,656.43	96,826.34
利润总额	115,871,628.33	61,260,786.05	22,925,562.64	32,908,865.82

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