工银7天理财债券A(485118)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银7天理财债券A(485118)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,775,375.74	15,536,310.10	41,333,903.35	24,517,329.40
利息合计	1,486,086.55	1,297,948.59	4,713,951.83	2,339,563.40
其中：存款利息收入	69,100.39	55,883.90	74,834.70	20,293.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,416,986.16	1,242,064.69	4,639,117.13	2,319,269.68
投资收益合计	24,651,765.09	15,365,340.49	36,974,879.20	20,458,096.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,366,780.82	14,184,787.30	33,897,824.35	18,724,674.57
资产支持证券投资收益	2,284,984.27	1,180,553.19	3,077,054.85	1,733,422.20
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	637,524.10	-1,126,978.98	-354,927.68	1,719,669.23
其他收入	-	-	-	-
费用	9,093,299.29	5,296,681.39	15,730,499.16	8,815,558.48
管理人报酬	2,863,626.94	1,558,801.60	3,576,688.11	1,960,703.19
基金托管费	848,482.03	461,867.16	1,059,759.37	580,949.08
销售服务费	3,098,274.34	1,653,944.48	3,705,354.96	2,120,738.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,934,092.87	1,438,270.00	7,009,572.17	3,963,654.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,934,092.87	1,438,270.00	7,009,572.17	3,963,654.18
其他费用	266,675.37	143,929.46	292,362.50	143,750.19
利润总额	17,682,076.45	10,239,628.71	25,603,404.19	15,701,770.92

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