工银主题策略混合A(481015)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银主题策略混合A(481015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,846,864.44	-102,938,577.41	-87,311,219.91	48,886,431.52
利息合计	304,174.06	149,641.23	360,092.82	189,311.30
其中：存款利息收入	304,174.06	149,641.23	360,092.82	189,311.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,619,424.22	-96,488,990.50	-120,196,330.88	-33,707,865.34
其中：股票投资收益	-36,490,993.26	-99,466,740.75	-124,177,548.80	-36,290,866.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,871,569.04	2,977,750.25	3,981,217.92	2,583,001.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,894,315.99	-6,681,048.57	32,435,593.88	82,338,613.01
其他收入	267,798.61	81,820.43	89,424.27	66,372.55
费用	8,950,793.77	4,366,802.72	13,009,826.50	7,540,644.30
管理人报酬	7,452,419.61	3,620,296.45	10,912,936.46	6,345,067.16
基金托管费	1,242,069.94	603,382.76	1,818,822.70	1,057,511.11
销售服务费	51,309.57	24,880.86	40,103.27	20,035.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,994.65	118,242.65	237,964.07	118,030.76
利润总额	7,896,070.67	-107,305,380.13	-100,321,046.41	41,345,787.22

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