工银中小盘混合(481010)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银中小盘混合(481010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-58,840,994.58	-212,330,337.20	-205,219,525.32	11,349,620.67
利息合计	784,923.82	559,691.13	877,231.99	482,401.79
其中：存款利息收入	485,379.76	263,544.63	601,845.78	290,966.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	299,544.06	296,146.50	275,386.21	191,434.85
投资收益合计	-154,882,884.77	-76,256,134.68	-62,546,076.86	-43,990,355.13
其中：股票投资收益	-169,258,742.13	-86,369,761.62	-72,931,513.13	-53,112,125.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,415.37	65,098.08	219,723.18	217,868.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,257,441.99	10,048,528.86	10,165,713.09	8,903,901.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	94,943,268.98	-136,779,438.10	-143,936,589.13	54,568,167.44
其他收入	313,697.39	145,544.45	385,908.68	289,406.57
费用	13,816,253.64	7,143,939.40	22,552,935.35	13,289,051.84
管理人报酬	11,667,672.85	6,027,151.94	19,138,541.12	11,294,299.78
基金托管费	1,944,612.16	1,004,525.32	3,189,756.88	1,882,383.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,917.99	112,229.33	224,628.50	112,366.58
利润总额	-72,657,248.22	-219,474,276.60	-227,772,460.67	-1,939,431.17

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