汇添富利率债(472007)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富利率债(472007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,485,582.12	182,564,087.17	107,774,834.46	96,045,457.59
利息合计	1,713,430.27	2,089,412.80	1,214,433.21	335,547.45
其中：存款利息收入	57,189.76	104,254.88	58,014.23	47,293.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,656,240.51	1,985,157.92	1,156,418.98	288,254.10
投资收益合计	24,858,962.80	180,564,327.82	97,845,719.96	79,935,389.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,858,962.80	180,564,327.82	97,845,719.96	79,935,389.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,088,472.18	-104,976.32	8,707,341.87	15,451,643.12
其他收入	1,661.23	15,322.87	7,339.42	322,877.75
费用	3,542,022.22	14,121,572.62	7,914,424.94	18,989,704.18
管理人报酬	2,024,067.57	7,247,557.04	4,620,179.48	5,656,231.35
基金托管费	506,016.88	1,811,889.33	1,155,044.89	1,414,057.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	886,050.35	4,813,234.27	2,011,850.84	11,723,006.21
其中：卖出回购金融资产支出	886,050.35	4,813,234.27	2,011,850.84	11,723,006.21
其他费用	125,846.38	248,891.98	127,349.73	196,408.77
利润总额	9,943,559.90	168,442,514.55	99,860,409.52	77,055,753.41

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