汇添富鑫禧债(470030)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富鑫禧债(470030) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富鑫禧债(470030)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,904,259.01	424,090,202.82	267,322,412.23	438,761,040.34
利息合计	11,448.02	1,155,981.44	17,579.92	51,608.98
其中：存款利息收入	11,448.02	129,901.41	15,418.55	48,837.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,026,080.03	2,161.37	2,771.32
投资收益合计	80,818,240.08	383,780,720.90	184,535,416.74	440,886,549.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,741,193.04	370,712,115.27	176,489,237.44	408,672,437.47
资产支持证券投资收益	3,077,047.04	13,068,605.63	8,046,179.30	32,214,111.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,925,429.09	39,153,499.43	82,769,415.57	-2,177,243.90
其他收入	-	1.05	-	125.89
费用	15,783,100.21	39,670,381.96	22,165,001.86	68,122,388.89
管理人报酬	4,589,763.91	21,311,973.45	12,703,535.30	25,420,128.25
基金托管费	1,147,440.99	5,327,993.33	3,175,883.80	6,355,032.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,819,457.77	12,611,473.58	6,075,910.93	35,836,235.40
其中：卖出回购金融资产支出	9,819,457.77	12,611,473.58	6,075,910.93	35,836,235.40
其他费用	140,811.96	279,223.84	136,013.82	282,561.41
利润总额	12,121,158.80	384,419,820.86	245,157,410.37	370,638,651.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年