汇添富理财14天债券A(470014)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富理财14天债券A(470014)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	360,361.21	1,101,485.49	555,735.18	1,127,024.48
利息合计	42,467.98	87,988.93	51,824.25	82,060.21
其中：存款利息收入	3,214.73	10,825.38	5,701.86	21,539.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,253.25	77,163.55	46,122.39	60,520.81
投资收益合计	344,439.12	903,876.18	310,717.64	1,138,734.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	344,439.12	903,876.18	310,717.64	1,138,734.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,545.89	109,620.38	193,193.29	-93,770.00
其他收入	-	-	-	-
费用	239,628.56	435,583.97	184,058.24	378,039.11
管理人报酬	77,631.91	143,184.47	69,952.05	146,250.45
基金托管费	23,002.03	42,425.04	20,726.55	43,333.42
销售服务费	36,698.96	79,593.01	40,259.19	102,071.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,124.02	33,191.16	22,622.55	11,306.83
其中：卖出回购金融资产支出	22,124.02	33,191.16	22,622.55	11,306.83
其他费用	79,764.19	137,071.23	30,457.67	75,077.11
利润总额	120,732.65	665,901.52	371,676.94	748,985.37

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