汇添富民营活力混合(470009)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富民营活力混合(470009) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富民营活力混合(470009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	195,530,860.61	179,116,494.19	-86,461,973.85	-242,837,670.92
利息合计	219,073.66	776,092.64	351,101.96	508,119.52
其中：存款利息收入	219,073.66	776,092.64	351,101.96	508,119.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	113,007,817.78	-104,987,885.50	-219,530,967.76	-80,336,247.72
其中：股票投资收益	90,436,115.45	-139,601,919.52	-241,546,847.93	-104,901,193.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	739,074.13	653,376.80	610,361.05	1,506,264.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,832,628.20	33,960,657.22	21,405,519.12	23,058,681.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,244,552.99	283,172,109.51	132,677,533.93	-163,187,845.25
其他收入	59,416.18	156,177.54	40,358.02	178,302.53
费用	15,999,509.28	29,894,055.25	14,752,573.37	40,719,105.95
管理人报酬	13,615,526.73	25,425,099.77	12,542,845.12	34,696,443.80
基金托管费	2,269,254.50	4,237,516.72	2,090,474.24	5,782,740.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,724.81	231,437.63	119,252.88	239,908.00
利润总额	179,531,351.33	149,222,438.94	-101,214,547.22	-283,556,776.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年