汇添富民营活力混合(470009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富民营活力混合(470009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	179,116,494.19	-86,461,973.85	-242,837,670.92	182,318,207.44
利息合计	776,092.64	351,101.96	508,119.52	220,346.19
其中：存款利息收入	776,092.64	351,101.96	508,119.52	220,346.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-104,987,885.50	-219,530,967.76	-80,336,247.72	104,909,327.57
其中：股票投资收益	-139,601,919.52	-241,546,847.93	-104,901,193.85	88,877,221.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	653,376.80	610,361.05	1,506,264.71	894,390.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,960,657.22	21,405,519.12	23,058,681.42	15,137,715.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	283,172,109.51	132,677,533.93	-163,187,845.25	77,115,808.31
其他收入	156,177.54	40,358.02	178,302.53	72,725.37
费用	29,894,055.25	14,752,573.37	40,719,105.95	23,544,829.89
管理人报酬	25,425,099.77	12,542,845.12	34,696,443.80	20,079,057.28
基金托管费	4,237,516.72	2,090,474.24	5,782,740.71	3,346,509.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,437.63	119,252.88	239,908.00	119,252.89
利润总额	149,222,438.94	-101,214,547.22	-283,556,776.87	158,773,377.55

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