汇添富上证综合指数A(470007)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富上证综合指数A(470007) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富上证综合指数A(470007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,328,124.17	167,037,487.11	28,031,737.07	53,554.21
利息合计	91,137.13	204,059.63	96,937.14	172,300.86
其中：存款利息收入	91,137.13	204,059.63	96,937.14	172,300.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,859,225.52	47,663,380.46	11,156,068.60	25,860,384.27
其中：股票投资收益	32,196,724.00	17,719,603.61	-1,381,787.73	2,998,106.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,589.81	29,791.06	9,908.99	77,477.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,613,911.71	29,913,985.79	12,527,947.34	22,784,800.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,829,102.28	118,447,078.41	16,567,361.40	-26,279,203.40
其他收入	206,863.80	722,968.61	211,369.93	300,072.48
费用	4,750,488.04	9,309,337.22	4,280,884.74	7,600,404.23
管理人报酬	3,770,682.96	7,399,897.10	3,429,776.79	6,142,547.43
基金托管费	754,136.54	1,479,979.42	685,955.35	1,228,509.52
销售服务费	139,157.22	254,924.70	73,835.60	27,986.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,511.32	174,536.00	91,317.00	201,361.00
利润总额	32,577,636.13	157,728,149.89	23,750,852.33	-7,546,850.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年