华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	296,860,078.18	51,085,867.89	-226,009,549.83	101,373,052.71
利息合计	672,922.75	329,134.46	927,835.21	531,741.57
其中：存款利息收入	672,922.75	329,134.46	927,835.21	531,741.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-190,706,880.77	-90,354,325.76	-123,576,276.55	-47,891,068.56
其中：股票投资收益	-12,878,197.81	-1,804,251.37	6,019,004.74	6,750,928.28
基金投资收益	-230,666,194.06	-138,051,555.12	-217,953,561.40	-141,807,646.57
债券投资收益	123,194.61	64,869.86	72,885.24	66,605.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,693,820.34	1,524,824.23	-	-
股利收益	49,020,496.15	47,911,786.64	88,285,394.87	87,099,044.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	485,744,138.27	140,963,623.66	-104,261,219.56	148,684,304.05
其他收入	1,149,897.93	147,435.53	900,111.07	48,075.65
费用	4,189,859.44	2,196,550.31	7,576,062.50	4,495,743.47
管理人报酬	957,149.75	581,906.99	1,568,095.78	893,481.67
基金托管费	194,875.71	116,381.45	313,619.23	178,696.36
销售服务费	2,832,160.13	1,378,457.67	5,467,904.80	3,312,728.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,673.85	119,804.20	226,442.69	110,836.86
利润总额	292,670,218.74	48,889,317.58	-233,585,612.33	96,877,309.24

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