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华泰柏瑞货币A(460006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,060,453,150.54	572,516,304.49	1,224,721,053.48	528,269,027.62
利息合计	717,982,122.80	389,233,868.15	834,608,636.64	355,443,507.76
其中：存款利息收入	541,421,874.34	305,772,510.84	575,662,631.74	276,496,367.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	176,560,248.46	83,461,357.31	258,946,004.90	78,947,139.87
投资收益合计	342,471,027.74	183,282,436.34	390,112,416.84	172,825,519.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	342,471,027.74	183,282,436.34	390,112,416.84	172,825,519.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	344,589,266.17	178,127,343.61	368,208,406.83	164,055,419.06
管理人报酬	153,753,633.35	76,623,180.04	154,989,107.44	67,758,318.26
基金托管费	46,592,010.09	23,219,145.43	46,966,396.27	20,532,823.75
销售服务费	113,703,785.99	56,702,958.56	113,793,506.71	50,800,760.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,136,587.83	21,372,944.44	52,027,269.78	24,756,074.79
其中：卖出回购金融资产支出	30,136,587.83	21,372,944.44	52,027,269.78	24,756,074.79
其他费用	375,112.68	188,847.84	400,714.70	192,703.51
利润总额	715,863,884.37	394,388,960.88	856,512,646.65	364,213,608.56

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